「DUKE。式 新高値ブレイク投資法」に興味をお持ちの皆さん、こんにちは！この記事では、DUKE。氏が提唱する投資手法を、初心者の方でも理解しやすいよう、詳細に解説していきます。専門用語も丁寧に説明しますので、ご安心ください。

 

DUKE。式 新高値ブレイク投資法とは？

 

DUKE。式 新高値ブレイク投資法は、アメリカの著名な投資家、ウィリアム・オニール氏が開発した「CAN SLIM」投資法をベースに、DUKE。氏が日本の株式市場向けにアレンジした投資手法です。その名の通り、株価が過去最高値を更新した銘柄（新高値ブレイク銘柄）に注目し、成長の勢いに乗って大きな利益を狙うのが特徴です。

 

新高値ブレイク投資法の基本的な考え方

 

この投資法は、「株価はすべての情報を織り込んでいる」という効率的市場仮説に基づいています。株価が上昇トレンドにあるということは、市場参加者がその企業の将来性を高く評価している証拠であり、さらなる上昇が期待できるという考え方です。

 

例えば、ある企業が画期的な新製品を開発したとします。この情報はすぐに市場に伝わり、投資家たちがこぞってその企業の株を買い始めるでしょう。その結果、株価は上昇し、過去の最高値を更新する可能性が高まります。新高値ブレイクは、まさにこうした市場の期待感や成長力を示すシグナルと言えるのです。

 

DUKE。式 新高値ブレイク投資法の7つのステップ

 

DUKE。式 新高値ブレイク投資法は、以下の7つのステップで銘柄を選定します。それぞれのステップについて詳しく見ていきましょう。

 

ステップ1：市場のトレンドを把握する

 

株式投資で成功するためには、まず市場全体のトレンドを把握することが重要です。DUKE。氏は、市場が上昇トレンドにある時にのみ投資することを推奨しています。なぜなら、個別銘柄の株価は、市場全体の動きに大きく影響されるからです。

 

市場のトレンドを判断する指標としては、日経平均株価やTOPIXなどの主要株価指数が挙げられます。これらの指数が上昇トレンドにある時は、強気相場と呼ばれ、多くの銘柄が値上がりしやすい環境となります。逆に、これらの指数が下降トレンドにある時は、弱気相場と呼ばれ、多くの銘柄が値下がりしやすくなります。

 

上昇トレンドの見極め方

 

上昇トレンドを見極めるには、以下のポイントに注目しましょう。

 

• 主要株価指数が25日移動平均線や75日移動平均線を上回っているか
• 出来高を伴って株価が上昇しているか
• 新高値を更新する銘柄が多いか

 

これらの条件を満たしている場合は、市場が上昇トレンドにあると判断できます。

 

ステップ2：ファンダメンタルズ分析で有望な企業を見つける

 

ファンダメンタルズ分析とは、企業の財務状況や収益力、成長性などを分析して、その企業の intrinsic value （ intrinsic value ）を評価することです。DUKE。氏は、ファンダメンタルズ分析において、以下の3つの指標を特に重視しています。

 

• 売上高：企業の事業規模や成長性を示す指標
• 営業利益：企業の本業の収益力を示す指標
• 営業利益率：売上高に対する営業利益の割合を示す指標

 

DUKE。氏は、これらの指標が良好な企業、特に売上高と営業利益が大きく成長している企業に注目することを推奨しています。これらの指標は、企業の成長性を測る上で重要な指標であり、将来的な株価上昇に繋がりやすいと考えられています。

 

売上高成長率10%以上、営業利益成長率30%以上を目安に

 

DUKE。氏は、売上高成長率が10%以上、営業利益成長率が30%以上の企業を投資対象としています。これらの数値は、あくまで目安であり、業種や企業の規模によって異なる場合があることに注意してください。

 

ステップ3：チャート分析で株価の動きを分析する

 

チャート分析とは、過去の株価の動きをグラフで表し、将来の株価の動きを予測する分析手法です。DUKE。式 新高値ブレイク投資法では、チャート分析を用いて、以下のポイントを確認します。

 

• 株価が上昇トレンドにあるか
• 出来高を伴って株価が上昇しているか
• 抵抗線や支持線を突破しているか

 

これらのポイントを確認することで、株価の勢いやトレンドの強さを判断することができます。

 

移動平均線、RSI、MACDなどのテクニカル指標を活用

 

チャート分析では、移動平均線、RSI、MACDなどのテクニカル指標を活用することで、より精度の高い分析を行うことができます。これらの指標は、過去の株価データに基づいて計算され、株価のトレンドや売買のタイミングを判断するのに役立ちます。

 

ステップ4：新高値ブレイクを確認する

 

新高値ブレイクとは、株価が過去の最高値を更新することです。DUKE。式 新高値ブレイク投資法では、新高値ブレイクを重要な買いシグナルとして捉えています。新高値ブレイクは、市場参加者がその企業の将来性を高く評価し、さらなる株価上昇を期待していることを示唆しているからです。

 

出来高を伴ったブレイクが重要

 

新高値ブレイクは、出来高を伴っていることが重要です。出来高が多いということは、多くの投資家がその銘柄に注目し、積極的に売買を行っていることを意味します。出来高を伴った新高値ブレイクは、より信頼性の高い買いシグナルと言えるでしょう。

 

ステップ5：適切なタイミングで買い注文を出す

 

新高値ブレイクを確認したら、適切なタイミングで買い注文を出します。DUKE。氏は、以下の2つのタイミングでの買い注文を推奨しています。

 

• 新高値ブレイク直後：ブレイクの勢いに乗って、 early stage でエントリーする
• 押し目買い：ブレイク後、一時的に株価が下落したところを買い増す

 

どちらのタイミングで買い注文を出すかは、投資家の risk tolerance （ risk tolerance ）や market condition （ market condition ）によって異なります。

 

ステップ6：損切りラインを設定する

 

株式投資では、損失を最小限に抑えることが重要です。そのため、DUKE。氏は、必ず損切りラインを設定することを推奨しています。損切りラインとは、株価が一定レベルまで下落したら、損失を確定するために売却する価格のことです。

 

損切りラインの設定方法

 

損切りラインの設定方法は様々ですが、DUKE。氏は、以下の方法を推奨しています。

 

• 直近の安値を基準に設定する
• 移動平均線を基準に設定する
• 購入価格から一定の割合（例：10%）を基準に設定する

 

損切りラインは、自分の risk tolerance や market condition に合わせて、柔軟に設定しましょう。

 

ステップ7：利益確定ラインを設定する

 

利益確定ラインとは、株価が一定レベルまで上昇したら、利益を確定するために売却する価格のことです。DUKE。氏は、 trailing stop （ trailing stop ）と呼ばれる方法で利益確定ラインを設定することを推奨しています。 trailing stop とは、株価の上昇に合わせて利益確定ラインを引き上げていく方法です。この方法を用いることで、利益を最大化することができます。

 

trailing stop の設定方法

 

trailing stop の設定方法は様々ですが、DUKE。氏は、以下の方法を推奨しています。

 

• 移動平均線を基準に設定する
• 直近の安値を基準に設定する
• 購入価格から一定の割合（例：20%）を基準に設定する

 

trailing stop は、自分の risk tolerance や market condition に合わせて、柔軟に設定しましょう。

 

DUKE。式 新高値ブレイク投資法のメリットとデメリット

 

DUKE。式 新高値ブレイク投資法には、以下のようなメリットとデメリットがあります。

 

メリット

 

• 大きな利益を狙える
• 比較的シンプルな手法で、初心者でも実践しやすい
• 感情に左右されにくい

 

デメリット

 

• 損失が出る可能性もある
• 市場のトレンドを見誤ると、大きな損失を被る可能性がある
• 常に market を watch する必要がある

 

DUKE。式 新高値ブレイク投資法を実践する際の注意点

 

DUKE。式 新高値ブレイク投資法を実践する際には、以下の点に注意しましょう。

 

• 市場のトレンドを常に把握すること
• ファンダメンタルズ分析とチャート分析を組み合わせること
• 損切りラインと利益確定ラインを必ず設定すること
• 分散投資を心掛けること
• 感情に左右されずに、冷静に売買を行うこと

 

DUKE。式 新高値ブレイク投資法に関するよくある質問

 

Q1：DUKE。式 新高値ブレイク投資法は、初心者でも実践できますか？

 

A1：はい、実践できます。DUKE。式 新高値ブレイク投資法は、比較的シンプルな手法であり、初心者の方でも理解しやすいように、DUKE。氏自身が書籍やブログなどで丁寧に解説しています。ただし、株式投資にはリスクが伴いますので、まずは少額から始めて、徐々に投資額を増やしていくことをおすすめします。

 

Q2：DUKE。式 新高値ブレイク投資法で、どのくらいの利益を狙えますか？

 

A2：DUKE。氏自身は、この手法で億単位の資産を築いたとされています。しかし、株式投資は market condition によって大きく左右されるため、必ずしも everyone が同じように利益を出せるわけではありません。リスクを理解した上で、 investment decision を行うようにしましょう。

 

Q3：DUKE。式 新高値ブレイク投資法を実践する上で、おすすめの書籍やサイトはありますか？

 

A3：DUKE。氏自身が執筆した書籍「1勝4敗でもしっかり儲ける 新高値ブレイク投資術」は、新高値ブレイク投資法について詳しく解説されており、初心者の方にもおすすめです。また、DUKE。氏の公式ブログ「DUKE。の株ブログ」では、 market trend や investment strategy についての情報が発信されていますので、参考にしてみてください。

 

まとめ

 

この記事では、DUKE。式 新高値ブレイク投資法について、初心者の方でも理解しやすいよう、詳細に解説しました。この投資法は、大きな利益を狙える可能性を秘めた魅力的な手法ですが、リスクも伴います。しっかりと理解した上で、実践するようにしましょう。

 

株式投資は自己責任です。この記事の内容は、あくまでも情報提供を目的としたものであり、 investment advice を行うものではありません。最終的な investment decision は、ご自身の判断で行ってください。